Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund

A2 Acc USD Code ISIN: LU0978624194

Notations et récompenses

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Global High Yield Bond Fund est de dégager un rendement élevé et de proposer un potentiel de croissance adéquat. Le Compartiment investira au moins 80 % de ses actifs nets dans des titres de créance dont la notation est inférieure à « investment grade » d’émetteurs dont la notation est inférieure ou égale à BB+. Le Compartiment peut investir dans des titres liés aux indices à taux fixe ou variable émis par des entreprises, des gouvernements, des institutions supranationales et des agences locales et régionales. Le Compartiment peut également utiliser une combinaison des instruments/stratégies suivants pour atteindre son objectif, y compris mais sans s’y limiter des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires, des obligations convertibles, des billets structurés, des produits dérivés négociés en bourse, des swaps de gré à gré (swaps de défaut de crédit, swaps de défaut de crédit sur indices et swaps de taux d’intérêt), contrats de change à terme et actions préférentielles.

Panorama

  • Le fonds investit principalement sur un portefeuille diversifié de sociétés sub-investment grade et d'obligations à haut rendement du monde entier.
  • Le fonds présente toutes les caractéristiques associés à un fond obligataire à haut rendement et offre également une diversification globale.
  • L'accent est mis sur l'identification de la valeur relative, le maintien de la flexibilité et la prévention des défauts.

La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la fluctuation des devises et du marché et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.

Les investisseurs potentiels sont tenus de lire le prospectus et, le cas échéant, le document d'informations clés pour l'investisseur avant d'effectuer tout investissement.

Comment investir

Type de part:

Publications

Tous les documents
Code ISIN: LU0978624194A2 Acc USD Devise USD VL 124,9400 Variations 0,2000% Date VL 23/02/2017
 
Code ISIN: LU0978624277A2 Acc HEUR Devise EUR VL 122,2500 Variations 0,2000% Date VL 23/02/2017
Code ISIN: LU0999457616A3 Inc HEUR Devise EUR VL 98,6900 Variations 0,1900% Date VL 23/02/2017
Code ISIN: LU1280371284A3 USD Devise USD VL 106,4300 Variations 0,2000% Date VL 23/02/2017
Performances

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toutes les données de performance tiennent compte du revenu, des gains et des pertes en capital mais n'incluent pas les frais récurrents ou les autres dépenses du fonds.

Performances annuelles

Type de partDec 2015 - Dec 2016Dec 2014 - Dec 2015Dec 2013 - Dec 2014Dec 2012 - Dec 2013Dec 2011 - Dec 2012
A2 Acc HEUR12,88%0,56%3,60%--
A2 Acc USD14,40%1,00%3,75%--
A3 Inc HEUR12,86%0,77%---
A3 USD14,40%----
© Morningstar 2016. Tous droits réservés.Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Performance annuelle au 31/12/2016

Performances cumulées

Type de partMoisDepuis le début de l'année1 an3 ansDepuis le lancement
A2 Acc HEUR0.872,08%18,39%17,52%22,01%
A2 Acc USD1.002,34%20,15%20,07%24,69%
A3 Inc HEUR0.882,10%18,36%17,77%18,65%
A3 USD1.002,33%20,13%-14,37%
© Morningstar 2015. Tous droits réservés.Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Données au 22/02/2017
10 principales positions
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Dividendes
Données-clés
Classe d'actifs Obligations
Date de lancement 19/11/2013
Devise de référence USD
Secteur Morningstar Europe OE Global High Yield Bond
Indice de référence BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (100% Hedged)
Fin d'année 30-Jun
Heure de valorisation (CET) 16:00
Méthode de la VL Cotation single priced
Statut du fonds Open for new investment

A2 Acc USD

Code ISIN LU0978624194
Code Lipper 68252362
Code WKN A1W8VU
Code Valoren 22889090
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.75%
Date de lancement 19/11/2013
Devise USD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.10% du 'Montant Applicable'
Minimum d'investissement USD2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD500,00

A2 Acc HEUR

Code ISIN LU0978624277
Code Lipper 68252364
Code WKN A1W8VV
Code Valoren 22889770
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.75%
Date de lancement 19/11/2013
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.10% du 'Montant Applicable'
Minimum d'investissement EUR2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR500,00

A3 Inc HEUR

Code ISIN LU0999457616
Code Lipper 68252366
Code WKN A1XBQK
Code Valoren 23083805
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.75%
Date de lancement 24/01/2014
Dates de paiement du dividende 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Dates ex-dividende 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.10% du 'Montant Applicable'
Minimum d'investissement EUR2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR500,00

A3 USD

Code ISIN LU1280371284
Code WKN A14Z64
Code Valoren 29661946
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.75%
Date de lancement 23/10/2015
Dates de paiement du dividende 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Dates ex-dividende 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Devise USD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.10% du 'Montant Applicable'
Minimum d'investissement USD2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD500,00
Risques généraux
  • ​La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • ​Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • ​Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
Risques spécifiques
  • Lorsque le Fonds investit sur des actifs (y compris les liquidités) libellées en devises autres que la devise de référence, les fluctuations des taux de change de ces devises pourront entraîner une augmentation ou une diminution de la valeur des investissements.
  • Le fonds peut être soumis au risque de contrepartie s'il est incapable de s'acquitter de ses obligations en matière de transactions, que ce soit pour des raisons d'insolvabilité, de faillite ou pour d'autres raisons. Le gérant évalue la solvabilité des contreparties dans le cadre du processus de gestion du risque.
  • Les titres à taux fixe sont des dettes souveraines ou d'entreprises, généralement sous la forme d'obligations. Ces obligations sont particulièrement affectées par la fluctuation des taux d'intérêt, par l'inflation et par la baisse de la notation de crédit de l'émetteur, ce qui pourrait affecter la valeur de l'obligation.
  • Lorsque le Fonds investit sur des actifs (y compris les liquidités) libellées en devises autres que la devise de référence, les fluctuations des taux de change de ces devises pourront entraîner une augmentation ou une diminution de la valeur des investissements.
  • Le Fonds peut faire usage de produits dérivés pour couvrir les portefeuilles contre les fluctuations des devises et des marchés et contre les risques de taux d'intérêt. Les risques liés aux produits dérivés sont différents, et dans certains cas, plus importants, que les risques liés à des investissements plus tradtionnels. Lorsque la politique d'investissement le permet, les fonds peuvent faire usage de différentes stratégies afin de réduire certains de leurs risques et d'accroître leurs rendements. Ces stratégies peuvent inclure l'usage de produits dérivés tels que des options, des warrants, des swaps et/ou des contrats à terme.
  • Les titres 'non-investment grade' (tels que les titres à haut rendement) sont considérés comme des investissements plus risqués pouvant entraîner des pertes de revenus et de capital. La notation accordée à ces titres par les agences de crédit montre qu’ils affichend un risque de défaut plus élevé. Les valorisations des obligations et des autres instruments à haut rendement ont tendance à être volatiles et moins liquides que les titres 'investment grade'.
  • Il se peut, dans certaines conditions de marché, que les investissements détenus par le Fonds ne soient pas aussi liquides que dans des circonstances normales. Dans de telles conditions il pourra s'avérer plus difficile d'obtenir un prix raisonnable et il est possible que le prix auquel l'investissement soit valorisé ne puisse être atteint en cas de vente. Le Fonds pourrait donc se retrouver dans l'incapacité de céder rapidement un tel investissement.
  • Lorsqu'une catégorie d'action est couverte, le Gérant fera usage de swaps financiers, de contrats à terme, de contrats d'échange de devises à terme, d'options et d'autres transactions sur produits dérivés afin de préserver la valeur de la devise de la catégorie d'action couverte contre la devise de référence du Compartiment. Les effets de cette couverture se feront ressentir sur la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'action couverte. Les dépenses liées à ces transactions de couvertre seront imputées à la catégorie d'action les ayant engendrées et affecteront par conséquent la performance de cette catégorie d'action. L'application d'une telle mesure de couverture offrira aux investisseurs une protection importante contre une dépréciation de la devise de référence du Compartiment.
  • Le fonds peut faire usage d'effet de levier dans le cadre de sa stratégie d'investissement. Les profits et les pertes réalisés par le fonds pourront donc être supérieurs à ceux d'un fonds ne faisant pas usage de l'effet de levier.

[##Heading.Fund.RNS]