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Código ISIN: GB00BVRYYK95I Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo
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Código ISIN: LU0135928298B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 9,4671 Variacion 0,4800% Fecha del precio 23/05/2017
Código ISIN: LU0150924321R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 15,7003 Variacion 0,3100% Fecha del precio 23/05/2017
Código ISIN: LU1041546547R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,5983 Variacion 0,4900% Fecha del precio 23/05/2017
Código ISIN: LU0210855028R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 9,2912 Variacion 0,4800% Fecha del precio 23/05/2017
Código ISIN: LU0113993801R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,2223 Variacion -0,8900% Fecha del precio 23/05/2017
 
Código ISIN: LU0201073169R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 17,9303 Variacion -0,5200% Fecha del precio 23/05/2017
Código ISIN: LU1542613465R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,6465 Variacion -0,0400% Fecha del precio 23/05/2017
Código ISIN: LU0200076213R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 14,7951 Variacion 0,4800% Fecha del precio 23/05/2017
 
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Código ISIN: LU0200077294R£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,3463 Variacion 0,5900% Fecha del precio 23/05/2017
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Código ISIN: LU0200081056B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 14,9563 Variacion 1,1700% Fecha del precio 23/05/2017
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Código ISIN: LU0135928025B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 5,9734 Variacion 0,3500% Fecha del precio 23/05/2017
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Código ISIN: LU0135928611B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,7001 Variacion 0,2500% Fecha del precio 23/05/2017
Código ISIN: LU1041547511R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,5220 Variacion 0,2600% Fecha del precio 23/05/2017
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Código ISIN: LU0995140430B$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,1792 Variacion 0,0900% Fecha del precio 23/05/2017
Código ISIN: LU0953998514R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,8024 Variacion 0,0900% Fecha del precio 23/05/2017
Código ISIN: LU0490786174R€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 7,0304 Variacion 0,0800% Fecha del precio 23/05/2017
Código ISIN: LU1377839839RCHF Acc (hedged) Divisa CHF Valor liquidativo 5,0547 Variacion 0,0800% Fecha del precio 23/05/2017
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Código ISIN: GB00BC1J4740A Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 0,6611 Variacion -0,0600% Fecha del precio 26/05/2017
Código ISIN: GB00BC1J4B86I Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 1,5420 Variacion -0,0600% Fecha del precio 26/05/2017
Código ISIN: GB0031919235I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,3530 Variacion 0,7200% Fecha del precio 26/05/2017
 
Código ISIN: GB00B1CKQF12A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 6,2085 Variacion -0,1700% Fecha del precio 26/05/2017
Código ISIN: GB0031919342A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 3,8120 Variacion 0,7100% Fecha del precio 26/05/2017
Código ISIN: GB00B1CKS446A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 5,5652 Variacion -0,1200% Fecha del precio 26/05/2017
Código ISIN: GB00B4JVX467A Inc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 0,6787 Variacion 0,7000% Fecha del precio 26/05/2017
Código ISIN: LU0264606111A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,8200 Variacion -0,2600% Fecha del precio 24/05/2017
 
Código ISIN: LU0572939261A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 16,8300 Variacion 0,1800% Fecha del precio 24/05/2017
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Código ISIN: LU0705775699A2 Acc USD (unhedged) Divisa USD Valor liquidativo 16,2000 Variacion -0,4900% Fecha del precio 24/05/2017
Código ISIN: LU0209157733A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 26,6000 Variacion -0,0400% Fecha del precio 24/05/2017
Código ISIN: LU1001468609X2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,6100 Variacion 0,0000% Fecha del precio 24/05/2017
Código ISIN: LU0247697120X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 27,3700 Variacion -0,0400% Fecha del precio 24/05/2017
Código ISIN: LU0088927925A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 41,6900 Variacion 0,4600% Fecha del precio 24/05/2017
 
Código ISIN: LU0209156925A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 34,9900 Variacion 0,4600% Fecha del precio 24/05/2017
Código ISIN: LU1059379971A2 Acc USD (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 27,7300 Variacion 0,3600% Fecha del precio 24/05/2017
Código ISIN: LU0247697476X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 39,0200 Variacion 0,4400% Fecha del precio 24/05/2017
Código ISIN: LU0046217351A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 50,0100 Variacion 0,5200% Fecha del precio 24/05/2017
 
Código ISIN: LU1169991020A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 37,6000 Variacion 0,5300% Fecha del precio 24/05/2017
Código ISIN: LU0247697633X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 47,2800 Variacion 0,5300% Fecha del precio 24/05/2017
Código ISIN: LU0756065164A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 110,9000 Variacion -0,0500% Fecha del precio 24/05/2017
 
Código ISIN: LU0756065321A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 114,3900 Variacion -0,0300% Fecha del precio 24/05/2017
Código ISIN: LU0756065081A3 inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 92,9500 Variacion -0,0300% Fecha del precio 24/05/2017
Código ISIN: LU0756066568X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 101,2700 Variacion -0,0400% Fecha del precio 24/05/2017
Código ISIN: LU0138820294A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 21,9100 Variacion 0,4600% Fecha del precio 24/05/2017
 
Código ISIN: LU0247697989X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 20,6500 Variacion 0,4400% Fecha del precio 24/05/2017
Código ISIN: GB0030956832I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
Código ISIN: GB0030956949A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4250 Variacion 0,2100% Fecha del precio 26/05/2017
Código ISIN: GB00BKXGGK60A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,6760 Variacion 0,1600% Fecha del precio 26/05/2017

Cabe la posibilidad de que el valor de las inversiones y las rentas que puedan derivarse de ellas disminuyan o aumenten como resultado de las fluctuaciones en los tipos de cambio y en los mercados, y es posible que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron inicialmente. Las rentabilidades mostradas son cifras anuales calculadas al cierre de mes.

Fuente: Morningstar y BNP, basado en precios a cierre de mercado en la fecha indicada en cada precio Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar & BNP. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones.

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