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Código ISIN: LU0135928298B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 9,2533 Variacion 2,8200% Fecha del precio 24/04/2017
Código ISIN: LU0150924321R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 14,8379 Variacion 4,5100% Fecha del precio 24/04/2017
Código ISIN: LU1041546547R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,2922 Variacion 2,9100% Fecha del precio 24/04/2017
Código ISIN: LU0210855028R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 9,0778 Variacion 2,8300% Fecha del precio 24/04/2017
Código ISIN: LU0113993801R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,6607 Variacion -0,6500% Fecha del precio 24/04/2017
 
Código ISIN: LU0201073169R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 17,8979 Variacion 0,4600% Fecha del precio 24/04/2017
Código ISIN: LU1542613465R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,6727 Variacion 0,2400% Fecha del precio 24/04/2017
Código ISIN: LU0200076213R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 14,6619 Variacion -0,0500% Fecha del precio 24/04/2017
 
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Código ISIN: LU0200081056B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 15,9243 Variacion -0,8800% Fecha del precio 24/04/2017
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Código ISIN: LU0135928025B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 5,8496 Variacion 2,3600% Fecha del precio 24/04/2017
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Código ISIN: LU0135928611B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,2468 Variacion 1,8900% Fecha del precio 24/04/2017
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Código ISIN: LU0995140430B$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,1597 Variacion 0,4000% Fecha del precio 24/04/2017
Código ISIN: LU0953998514R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,7786 Variacion 0,4000% Fecha del precio 24/04/2017
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Código ISIN: LU1377839839RCHF Acc (hedged) Divisa CHF Valor liquidativo 5,0409 Variacion 0,3700% Fecha del precio 24/04/2017
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Código ISIN: GB00BC1J4B86I Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 1,5350 Variacion 0,5200% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: GB00BC1J4D01I Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 1,3550 Variacion 0,5900% Fecha del precio 25/04/2017
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Código ISIN: GB00B1CKQF12A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 6,3095 Variacion 1,2000% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: GB0031919342A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 3,7660 Variacion 1,4000% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: GB00B1CKS446A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 5,4821 Variacion 1,4100% Fecha del precio 25/04/2017
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Código ISIN: LU0974284688A2 Acc USD (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 13,4700 Variacion 0,5200% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: LU0705775699A2 Acc USD (unhedged) Divisa USD Valor liquidativo 15,5100 Variacion 0,7800% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: LU0209157733A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 26,1900 Variacion 0,5400% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: LU1001468609X2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,4100 Variacion 0,5700% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: LU0247697120X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 26,9600 Variacion 0,5200% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: LU0088927925A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 40,8300 Variacion 1,2900% Fecha del precio 25/04/2017
 
Código ISIN: LU0209156925A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 34,2800 Variacion 1,3000% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: LU1059379971A2 Acc USD (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 27,1400 Variacion 1,2300% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: LU0247697476X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 38,2400 Variacion 1,2700% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: LU0046217351A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 48,3600 Variacion 0,7700% Fecha del precio 25/04/2017
 
Código ISIN: LU1169991020A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 36,3100 Variacion 0,7800% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: LU0247697633X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 45,7300 Variacion 0,7700% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: LU0756065164A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 110,4300 Variacion 0,0100% Fecha del precio 25/04/2017
 
Código ISIN: LU0756065321A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 113,7600 Variacion 0,0300% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: LU0756065081A3 inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 92,5500 Variacion 0,0000% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: LU0756066568X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 100,8900 Variacion 0,0200% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: LU0138820294A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 21,7700 Variacion 0,4600% Fecha del precio 25/04/2017
 
Código ISIN: LU0247697989X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 20,5300 Variacion 0,4900% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: GB0030956832I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
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Variacion
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Fecha del precio
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Código ISIN: GB0030956949A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3730 Variacion 0,7300% Fecha del precio 25/04/2017
Código ISIN: GB00BKXGGK60A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,5370 Variacion 0,7800% Fecha del precio 25/04/2017

Cabe la posibilidad de que el valor de las inversiones y las rentas que puedan derivarse de ellas disminuyan o aumenten como resultado de las fluctuaciones en los tipos de cambio y en los mercados, y es posible que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron inicialmente. Las rentabilidades mostradas son cifras anuales calculadas al cierre de mes.

Fuente: Morningstar y BNP, basado en precios a cierre de mercado en la fecha indicada en cada precio Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar & BNP. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones.