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Código ISIN: GB00BVRYYL03A Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo
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Código ISIN: GB00BVRYYK95I Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo
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Código ISIN: GB00BKRCQM27I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
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Código ISIN: LU0201071890R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 10,3268 Variacion -0,0500% Fecha del precio 27/04/2017
 
Código ISIN: LU0135928298B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 9,3009 Variacion -0,0500% Fecha del precio 27/04/2017
Código ISIN: LU0150924321R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 14,9211 Variacion -0,1400% Fecha del precio 27/04/2017
Código ISIN: LU1041546547R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,3576 Variacion -0,0400% Fecha del precio 27/04/2017
Código ISIN: LU0210855028R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 9,1249 Variacion -0,0500% Fecha del precio 27/04/2017
Código ISIN: LU0113993801R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,6092 Variacion -0,3300% Fecha del precio 27/04/2017
 
Código ISIN: LU0201073169R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 17,9393 Variacion -0,4700% Fecha del precio 27/04/2017
Código ISIN: LU1542613465R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,7290 Variacion -0,0800% Fecha del precio 27/04/2017
Código ISIN: LU0200076213R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 14,7758 Variacion 0,6700% Fecha del precio 27/04/2017
 
Código ISIN: LU0200076999R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 11,3238 Variacion 0,5800% Fecha del precio 27/04/2017
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Código ISIN: LU0200080918R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 16,8730 Variacion 0,1600% Fecha del precio 27/04/2017
 
Código ISIN: LU0200081056B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 15,8290 Variacion 0,1500% Fecha del precio 27/04/2017
Código ISIN: LU0200081304R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 12,8496 Variacion 0,0600% Fecha del precio 27/04/2017
Código ISIN: LU0201075453R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 6,4986 Variacion -0,0100% Fecha del precio 27/04/2017
 
Código ISIN: LU0135928025B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 5,8925 Variacion -0,0100% Fecha del precio 27/04/2017
Código ISIN: LU1041547941R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 6,0695 Variacion 0,0000% Fecha del precio 27/04/2017
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Código ISIN: LU0201078713R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 14,5592 Variacion 0,3800% Fecha del precio 27/04/2017
 
Código ISIN: LU0135928611B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,5080 Variacion 0,3800% Fecha del precio 27/04/2017
Código ISIN: LU1041547511R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,3301 Variacion 0,3900% Fecha del precio 27/04/2017
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Código ISIN: LU0995140430B$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,1654 Variacion -0,0100% Fecha del precio 27/04/2017
Código ISIN: LU0953998514R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,7853 Variacion 0,0000% Fecha del precio 27/04/2017
Código ISIN: LU0490786174R€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 7,0174 Variacion -0,0100% Fecha del precio 27/04/2017
Código ISIN: LU1377839839RCHF Acc (hedged) Divisa CHF Valor liquidativo 5,0462 Variacion -0,0100% Fecha del precio 27/04/2017
Código ISIN: GB00BC1J4856A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 0,7434 Variacion -0,2000% Fecha del precio 28/04/2017
 
Código ISIN: GB00BC1J4740A Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 0,6586 Variacion -0,2100% Fecha del precio 28/04/2017
Código ISIN: GB00BC1J4B86I Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 1,5360 Variacion -0,1900% Fecha del precio 28/04/2017
Código ISIN: GB00BC1J4D01I Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 1,3550 Variacion -0,2200% Fecha del precio 28/04/2017
Código ISIN: GB0031919235I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,2810 Variacion -0,4700% Fecha del precio 28/04/2017
 
Código ISIN: GB00B1CKQF12A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 6,3100 Variacion -0,5200% Fecha del precio 28/04/2017
Código ISIN: GB0031919342A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 3,7510 Variacion -0,4500% Fecha del precio 28/04/2017
Código ISIN: GB00B1CKS446A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 5,5126 Variacion -0,1500% Fecha del precio 28/04/2017
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