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Código ISIN: GB00BVRYYL03A Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo
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Código ISIN: GB00BVRYYK95I Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo
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Fecha del precio
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Código ISIN: GB00BNY89Y78I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
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Código ISIN: GB00BKRCQM27I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
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Código ISIN: LU0201071890R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 9,5893 Variacion -0,7600% Fecha del precio 12/01/2017
 
Código ISIN: LU0135928298B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 8,6491 Variacion -0,7700% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU0150924321R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 13,5838 Variacion 0,9900% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU1041546547R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 11,4264 Variacion -0,7800% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU0210855028R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 8,4733 Variacion -0,7600% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU0113993801R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 12,5607 Variacion -0,4000% Fecha del precio 12/01/2017
 
Código ISIN: LU0201073169R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 16,1301 Variacion 0,2800% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU0200076213R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,7164 Variacion -1,4400% Fecha del precio 12/01/2017
 
Código ISIN: LU0200076999R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,3055 Variacion 0,3100% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU0200077294R£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 6,8637 Variacion -0,9500% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU0201075024R¥ Acc Divisa JPY Valor liquidativo 620,7450 Variacion -0,1800% Fecha del precio 12/01/2017
 
Código ISIN: LU0490786331R€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 5,5401 Variacion -0,1700% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU0200080918R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 15,4858 Variacion 0,9100% Fecha del precio 12/01/2017
 
Código ISIN: LU0200081056B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 14,5485 Variacion 0,9100% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU0200081304R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 11,5619 Variacion 2,7000% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU0201075453R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 6,0535 Variacion -0,6600% Fecha del precio 12/01/2017
 
Código ISIN: LU0135928025B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 5,4969 Variacion -0,6600% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU1041547941R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,6308 Variacion -0,6800% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU1276832042RCHF Acc (hedged) Divisa CHF Valor liquidativo 4,9108 Variacion -0,6600% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU0201078713R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 12,8879 Variacion -0,5400% Fecha del precio 12/01/2017
 
Código ISIN: LU0135928611B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 11,9746 Variacion -0,5400% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU1041547511R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 10,8696 Variacion -0,5400% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU0210856778R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 12,3467 Variacion -0,5400% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU0200083342R£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,9713 Variacion 0,0200% Fecha del precio 12/01/2017
 
Código ISIN: LU0995140430B$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,0694 Variacion 0,0300% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU0953998514R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,6734 Variacion 0,0300% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU0490786174R€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 6,9037 Variacion 0,0200% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: LU1377839839RCHF Acc (hedged) Divisa CHF Valor liquidativo 4,9675 Variacion 0,0200% Fecha del precio 12/01/2017
Código ISIN: GB00BC1J4856A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 0,7154 Variacion 0,0400% Fecha del precio 13/01/2017
 
Código ISIN: GB00BC1J4740A Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 0,6373 Variacion 0,0500% Fecha del precio 13/01/2017
Código ISIN: GB00BC1J4B86I Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 1,4740 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/01/2017
Código ISIN: GB00BC1J4D01I Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 1,3080 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/01/2017
Código ISIN: GB0031919342A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 3,8070 Variacion 0,6600% Fecha del precio 13/01/2017
 
Código ISIN: GB00B1CKQF12A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 6,1949 Variacion -0,1200% Fecha del precio 13/01/2017
Código ISIN: GB00B1CKS446A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 5,2678 Variacion -0,1800% Fecha del precio 13/01/2017
Código ISIN: GB00B4JVX467A Inc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 0,6840 Variacion 0,6800% Fecha del precio 13/01/2017
Código ISIN: GB0031919235I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,3380 Variacion 0,7000% Fecha del precio 13/01/2017
Código ISIN: LU0264606111A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 17,0200 Variacion -0,4100% Fecha del precio 13/01/2017
 
Código ISIN: LU0572939261A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 16,0000 Variacion -0,3100% Fecha del precio 13/01/2017
Código ISIN: LU0572939691A2 Acc SGD Divisa SGD Valor liquidativo 24,3100 Variacion -0,1600% Fecha del precio 13/01/2017
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Código ISIN: LU1059379971A2 Acc USD (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 25,1000 Variacion -0,0800% Fecha del precio 13/01/2017
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Código ISIN: GB0030956832I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
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Variacion
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Fecha del precio
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Código ISIN: GB00BKXGGK60A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,1860 Variacion 0,1800% Fecha del precio 13/01/2017