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Código ISIN: GB00BVRYYL03A Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo
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Código ISIN: GB00BVRYYK95I Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo
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Código ISIN: GB00BKRCQM27I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
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Fecha del precio
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Código ISIN: LU0201071890R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 9,9388 Variacion 0,9300% Fecha del precio 23/03/2017
 
Código ISIN: LU0135928298B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 8,9557 Variacion 0,9300% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU0150924321R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 14,2554 Variacion 0,8000% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU1041546547R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 11,8679 Variacion 0,9300% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU0210855028R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 8,7820 Variacion 0,9300% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU0113993801R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,6914 Variacion 0,3800% Fecha del precio 23/03/2017
 
Código ISIN: LU0201073169R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 17,8529 Variacion 0,2800% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU1542613465R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,6639 Variacion -0,1100% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU0200076213R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 14,5573 Variacion 0,4400% Fecha del precio 23/03/2017
 
Código ISIN: LU0200076999R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 11,0745 Variacion 0,3100% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU0200077294R£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,1954 Variacion -0,0900% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU0200080918R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 16,6417 Variacion 0,1600% Fecha del precio 23/03/2017
 
Código ISIN: LU0200081056B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 15,6194 Variacion 0,1600% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU0200081304R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 12,5807 Variacion 0,0300% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU0201075453R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 6,2840 Variacion 0,9200% Fecha del precio 23/03/2017
 
Código ISIN: LU0135928025B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 5,7006 Variacion 0,9100% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU1041547941R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,8574 Variacion 0,9200% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU1276832042RCHF Acc (hedged) Divisa CHF Valor liquidativo 5,0930 Variacion 0,9200% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU0201078713R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,8467 Variacion 1,1400% Fecha del precio 23/03/2017
 
Código ISIN: LU0135928611B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 12,8532 Variacion 1,1300% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU1041547511R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 11,7030 Variacion 1,1400% Fecha del precio 23/03/2017
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Código ISIN: LU0995140430B$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,1237 Variacion 0,2300% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU0953998514R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,7364 Variacion 0,2400% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU0490786174R€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 6,9695 Variacion 0,2300% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: LU1377839839RCHF Acc (hedged) Divisa CHF Valor liquidativo 5,0134 Variacion 0,2400% Fecha del precio 23/03/2017
Código ISIN: GB00BC1J4856A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 0,7318 Variacion -0,0300% Fecha del precio 24/03/2017
 
Código ISIN: GB00BC1J4740A Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 0,6484 Variacion -0,0300% Fecha del precio 24/03/2017
Código ISIN: GB00BC1J4B86I Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 1,5100 Variacion -0,0700% Fecha del precio 24/03/2017
Código ISIN: GB00BC1J4D01I Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 1,3330 Variacion 0,0000% Fecha del precio 24/03/2017
Código ISIN: GB0031919235I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,3400 Variacion 0,2800% Fecha del precio 24/03/2017
 
Código ISIN: GB00B1CKQF12A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 6,2561 Variacion 0,0200% Fecha del precio 24/03/2017
Código ISIN: GB0031919342A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 3,8050 Variacion 0,2600% Fecha del precio 24/03/2017
Código ISIN: GB00B1CKS446A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 5,4000 Variacion 0,2400% Fecha del precio 24/03/2017
Código ISIN: GB00B4JVX467A Inc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 0,6833 Variacion 0,2500% Fecha del precio 24/03/2017
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Código ISIN: LU0209160448A1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,1200 Variacion 0,0000% Fecha del precio 24/03/2017
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Variacion
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Fecha del precio
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Código ISIN: GB0030956949A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3170 Variacion -0,1500% Fecha del precio 24/03/2017
Código ISIN: GB00BKXGGK60A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,2860 Variacion -0,0800% Fecha del precio 24/03/2017