Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund

A2 Acc EUR Código ISIN: LU0828815570

Calificaciones y premios

Morningstar 5 Star-Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Henderson Horizon Fund Euro High Yield Bond Fund es proporcionar una rentabilidad global elevada y potencial de revalorización del capital. El Fondo invertirá al menos un 70% de su patrimonio en títulos de deuda corporativa con calificaciones crediticias inferiores al grado de inversión, equivalentes a BB+ o inferiores, y denominados en euros y libras esterlinas. El Fondo puede invertir en títulos de renta fija y renta variable vinculados a índices, emitidos por empresas, Estados, instituciones supranacionales y organismos locales y regionales. Para alcanzar su objetivo, el Fondo puede recurrir a instrumentos y estrategias diversos, como por ejemplo, swaps de riesgo de impago, swaps de tipo de interés y futuros, así como a contratos de divisas. Toda exposición a divisas distintas del euro se cubre diariamente en la divisa de referencia del Fondo.

Perspectiva general

Cabe la posibilidad de que el valor de las inversiones y las rentas que puedan derivarse de ellas disminuyan o aumenten como resultado de las fluctuaciones en los tipos de cambio y en los mercados, y es posible que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron inicialmente.

Antes de invertir, los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando proceda, el documento de datos fundamentales para el inversor.

Antes de invertir

Clase de accion:

Documentos clave

Todos los documentos
Código ISIN: LU0828815570A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 139,5200 Variacion 0,3700% Fecha del precio 24/03/2017
 
Código ISIN: LU0828817600A2 Acc HCHF Divisa CHF Valor liquidativo 134,1000 Variacion 0,3700% Fecha del precio 24/03/2017
Código ISIN: LU0828816461A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 141,4300 Variacion 0,3800% Fecha del precio 24/03/2017
Código ISIN: LU0828815224A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 109,8800 Variacion 0,3700% Fecha del precio 24/03/2017
Código ISIN: LU0828820901X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 114,8800 Variacion 0,3700% Fecha del precio 24/03/2017
Código ISIN: LU0828821115X3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 105,0300 Variacion 0,3600% Fecha del precio 24/03/2017
Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Todas las cifras de rentabilidad incluyen tanto los aumentos de las rentas como las plusvalías y las pérdidas, pero no refleja las comisiones actuales ni otros gastos del fondo.

Rentabilidad anualizada

Clase de accionDec 2015 - Dec 2016Dec 2014 - Dec 2015Dec 2013 - Dec 2014Dec 2012 - Dec 2013Dec 2011 - Dec 2012
A2 Acc EUR9,53%4,63%3,63%11,67%-
A2 Acc HCHF8,87%3,92%3,38%11,37%-
A2 Acc HUSD10,75%5,06%3,69%11,67%-
A3 Inc EUR9,51%4,63%3,66%11,71%-
X2 Acc EUR9,10%4,33%---
© Morningstar 2016. Todos los derechos reservados.Fuente: Morningstar, basado en precios a cierre de mercado en la fecha señalada. Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones. Rentabilidad anual hasta 31/12/2016

Rentabilidad acumulada

Clase de accionÚltimo mesdesde 1 enero de este año1 año3 añosDesde su creación
A2 Acc EUR0.171,48%9,67%17,61%39,52%
A2 Acc HCHF0.141,38%9,09%15,80%34,10%
A2 Acc HUSD0.261,89%11,25%19,97%41,43%
A3 Inc EUR0.171,48%9,63%17,62%39,60%
X2 Acc EUR0.141,40%9,24%-14,88%
© Morningstar 2016. Todos los derechos reservados.Fuente: Morningstar, basado en precios a cierre de mercado en la fecha señalada. Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones. Datos a fecha de 24/03/2017
Los diez principales valores en cartera
Desglose geográfico
Desglose sectorial
Dividendos
Datos fundamentales
Fecha de lanzamiento 19/11/2012
Moneda de denominación EUR
Sector Morningstar Europe OE EUR High Yield Bond
Índice de referencia -
Cierre del ejercicio 30-Jun
Hora de valoración 13:00
Base de precios Precio único
Estado del fondo Open for new investment

A2 Acc EUR

Código ISIN LU0828815570
Código Lipper 68236457
Número WKN A1J4LV
Número Valoren 19547876
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 19/11/2012
Divisa EUR
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación EUR2.500,00
Inversión adicional por aportación EUR500,00

A2 Acc HCHF

Código ISIN LU0828817600
Código Lipper 68236459
Número WKN A1J4L4
Número Valoren 19547954
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 19/11/2012
Divisa CHF
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación CHF2.500,00
Inversión adicional por aportación CHF500,00

A2 Acc HUSD

Código ISIN LU0828816461
Código Lipper 68236458
Número WKN A1J4LZ
Número Valoren 19547929
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 28/11/2012
Divisa USD
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación USD2.500,00
Inversión adicional por aportación USD500,00

A3 Inc EUR

Código ISIN LU0828815224
Código Lipper 88208T
Número WKN A1J4LU
Número Valoren 19547860
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 19/11/2012
Fechas de abono de dividendos 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Fechas ex dividendo 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Divisa EUR
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación EUR2.500,00
Inversión adicional por aportación EUR500,00

X2 Acc EUR

Código ISIN LU0828820901
Código Lipper 68267439
Número WKN A1J4MJ
Número Valoren 19547930
Comisión inicial 0.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 02/05/2014
Divisa EUR
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación EUR2.500,00
Inversión adicional por aportación EUR500,00

X3 Inc EUR

Código ISIN LU0828821115
Código Lipper 68267438
Número WKN A1J4MK
Número Valoren 19547950
Comisión inicial 0.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 08/04/2016
Fechas de abono de dividendos 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Fechas ex dividendo 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Divisa EUR
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación EUR2.500,00
Inversión adicional por aportación EUR500,00
Riesgos generales
  • ​El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • ​Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • ​Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
Riesgos específicos
  • En los casos en los que el fondo invierta en activos denominados en monedas distintas a la divisa base (incluido efectivo), el valor de las inversiones podrá tanto aumentar como disminuir como resultado de las fluctuaciones de los tipos de cambio.
  • Este fondo está concebido para ser utilizado exclusivamente como un componente de una cartera diversificada. Los inversores deberían estudiar cuidadosamente el porcentaje de su cartera que invierten en este fondo.
  • El fondo estará sujeto al riesgo de que una contraparte no pueda hacer frente a sus obligaciones en relación con las operaciones, ya sea por insolvencia, quiebra u otras causas. En el marco del proceso de gestión de riesgos, la gestora de inversiones evalúa la calidad crediticia de las contrapartes.
  • Debido a su naturaleza, los mercados de divisas son muy volátiles y se ven afectados por varios factores, como los acontecimientos políticos o económicos, los cambios en las políticas monetarias o fiscales de los gobiernos, la balanza de pagos, las tendencias del comercio internacional y la liquidez de los mercados de divisas. Las inversiones en divisas se podrían traducir en un incremento de las pérdidas, un aumento de los costes de negociación y una mayor volatilidad en el valor liquidativo (VL) del Subfondo.
  • Las inversiones en instrumentos de renta fija están sujetas al riesgo de crédito o quiebra por parte de los emisores, al riesgo de tipos de interés —dado que los precios de los bonos se mueven de forma inversa a las variaciones de los tipos— y al riesgo de liquidez, cuando el nivel de liquidez es reducido en el mercado secundario de bonos.
  • En ciertas condiciones de mercado, las inversiones mantenidas por el Fondo podrían no ser tan líquidas como lo serían en circunstancias normales. En dichas condiciones, podría ser más difícil lograr un precio razonable y existe un riesgo de que el precio al que está valorada la inversión no sea realizable en caso de venta. Por lo tanto, el Fondo podría no ser capaz de vender dicha inversión de forma inmediata.
  • En los casos en los que se hayan formalizado coberturas sobre clases de participaciones, la Gestora de Inversiones podría hacer uso de swaps financieros, futuros, contratos de divisas a plazo, opciones y otro tipo de operaciones con derivados, a fin de preservar el valor de la divisa de las clases de participaciones cubiertas frente a la moneda de denominación del Subfondo. Las repercusiones de las coberturas se verán reflejadas en el valor patrimonial neto de la clase de participación cubierta. Cualquier gasto que se derive de dichas operaciones de cobertura recaerá sobre la clase de participación en relación con la que se ha originado dicho gasto y, por lo tanto, afectará a la rentabilidad de dicha clase de participación. En los casos en los que se realicen dichas operaciones de cobertura, los inversores podrían beneficiarse de una protección considerable ante la caída del valor de la divisa de denominación del Subfondo.
  • El fondo podría apalancarse como parte de su estrategia de inversión. Como resultado de ello, las pérdidas y ganancias registradas por el fondo pueden ser mayores que las de otro producto que no utilice apalancamiento.

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