La información aquí contenida:
- es propiedad de Morningstar
- no podrá ser copiada (salvo (i) que sea necesario incidentalmente durante su lectura online y (ii) en el curso de la impresión de copias únicas de páginas web en las que aparezca y para uso personal y no comercial de las personas autorizadas a consultarla online), adaptada ni distribuida
- no se garantiza que sea exacta, completa ni actualizada.
Henderson le proporciona esta información producida por Morningstar que usted utiliza bajo su propia responsabilidad. Morningstar y Henderson declinan cualquier responsabilidad por daños o pérdidas derivadas del uso de esta información, y usted como usuario no debe utilizarla sin una adecuada verificación.
Henderson le informa de lo siguiente:
- ninguna decisión de inversión debe tomarse en base a la información proporcionada sin consultar a un asesor financiero profesional
- la rentabilidad pasada no garantiza los resultados futuros
- el valor y los ingresos derivados de las inversiones pueden bajar así como subir.
El precio de las Acciones lo calcula el Administrador General (BNP Paribas Fund Services) cada Día Hábil, por lo general antes de las 18:00h (hora de Luxemburgo), utilizando un punto de valoración que se corresponde con las 13:00h (hora de Luxemburgo) y, para los siguientes Fondos, a saber, Global Technology Fund, American Equity Fund, Global Opportunities Fund y Global Property Equities Fund, con las 16:00h (hora de Luxemburgo).
El administrador adopta una política de “precio futuro”, que significa que el precio al que se compran o venden las acciones se calcula en el punto de valoración siguiente a la recepción de la orden. Los precios se basan en el valor liquidativo neto (NAV) a la fecha indicada en el encabezamiento de la tabla.