亨德森遠見中國躍升基金

    基金經理

    Caroline Maurer

    Caroline Maurer

    Caroline Maurer於2007年1月加入亨德森全球投資 ,擔任亞太(日本除外)股票團隊的研究分析師。在此之前,彼曾擔任一間英國化學企業的公司財務經理。Caroline持有倫敦城市大學(City University, London)商業系統分析與設計碩士學位及倫敦商學院(London Business School)商業管理碩士學位。 彼為特許財務分析師及特許財務分析師學會會員。

    投資目標

    中國躍升基金的投資目標是投資於主要在中國、香港及台灣上市的證券,以尋求長期資本增值。投資經理亦可投資於在其他地方註冊成立而在中國、香港或台灣有大量資產、業務、生產、交易活動或其他利益的公司。基金總資產的至少三分之二將投資於(i) 註冊辦事處位於中國、香港或台灣的公司,(ii) 註冊辦事處位於中國、香港或台灣以外地方但主要於中國、香港或台灣經營業務的公司,或(iii) 利益主要投資於註冊辦事處位於中國、香港或台灣的公司的控股公司。投資經理將會使用各種不同的工具,運用廣泛的投資策略,以提高基金的表現。投資經理尤會在作出投資決定時採取一個主要使用本招股章程「適用於積極運用衍生工具的所有基金的一般政策」一節中進一步描述的基礎分析策略的取向。 本取向將會根據本招股章程「投資限制」一節的規定,通過使用以下工具實踐起來:掛牌股本證券、結構性票據、期權、股票期貨及遠期合約、指數、差額結算股票期貨合約、OTC掉期(包括股權互換及資產互換)、股票掛鈎票據及遠期貨幣。在附帶的基礎上,以及為達到防禦性目的,本基金也可能會投資政府、公營機構及公司的債券及其聯屬衍生證券、有優先權的股份、貨幣市場工具,並可能會持有現金或國庫券,以便再作投資。 投資經理可能會不時考慮就貨幣及利率風險進行對沖,但一般不會簽訂任何貨幣或利率持倉投機的買賣合約。

    資產類別股票基金
    結構SICAV
    成立日期2008年 1月 25日
    基本貨幣美元
    年結日6月 30日

    股份類別ISIN
    A1 分派 美元LU0327786827
    A2 累計 歐元LU0572944774
    [##A2 Acc SGD]LU0572944931
    A2 累計 美元LU0327786744

    在投資本基金前應考慮的主要投資風險:

    • 本基金主要投資於公司的註冊辦事處設於中國、香港及台灣及在其他地方成立而在中國、香港或台灣有大量資產、業務、生產、交易活動或其他利益的公司的掛牌股份及股本工具。基金並無直接投資於中國 A股。
       
    • 基金可將大量資產投資於中國(新興市場)內的公司,故可能涉及較高的集中風險,亦可能經歷較高的經濟,政治及社會發展等風險。新興市場內的公司股票其流動性可能較差,其基金的投資波幅可能較投資地域較分散及投資於已發展市場的基金為高。
       
    • 基金會使用衍生工具作為交易策略, 以達致基金的投資目標或作廣泛投資用途以提升其表現,可能招致損失的部份原因包括:市場狀況動盪、衍生工具與取決其價格的證券走勢關連性不完美、市場缺乏流動性,以及交易對手的違約風險。
       
    • 基金擬透過金融衍生工具及直接投資於公司的股票而持有長倉及有擔保方向性淡倉及配對交易。此投資策略及使用金融衍生工具在本質上屬不穩定及要視市場狀況, 基金承受的風險和成本相對較高。若市場走勢相反,將會因此蒙受損失。
       
    • 基金投資涉及不同程度的投資風險(例如市場、法律、金融、利率、貨幣等風險)。在極端的市場環境下,投資者可能損失全數的投資本金。
       
    • 就分派股份而言,基金的董事可酌情從總收入中支付股息,並於扣除/支付基金的全部或部份費用及開支時從基金資本中扣除/從基金資本中支付,致使供基金支付股息的可供分派收入增加,因此基金可實際地從資本中支付股息。
       
    • 從資本中支付股息相當於退回或提取投資者部份的原有投資額或從該原有投資額應佔的任何資本收益支付。任何涉及從子基金的資本中支付股息或實際地從子基金的資本中支付股息(視情況而定)的分派,或會導致子基金每股資產淨值即時減少。
     
    註:投資者不應單純依據銷售資料而作出投資決定。建議投資者應參閱基金章程,香港說明文件和產品資料概要(KFS)以理解更詳細的投資風險。擬定派發的年度股息及衍生收益均不獲保證,視乎基金經理的酌情決定修改,恕不另行通告。