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Les prix des Actions sont calculés par l’Agent Administratif (BNP Paribas Fund Service) chaque Jour Ouvrable, habituellement avant 18h00 (heure de Luxembourg), à un moment d’évaluation fixé à 13h00 (heure de Luxembourg), et, pour les Global Technology Fund, American Equity Fund, Global Opportunities Fund, Global Property Equities Fund à 16h00 (heure de Luxembourg).
L’administrateur utilise une approche « forward pricing »; en d’autres termes, le prix d’achat ou de vente des parts est calculé au prochain arrêté de la valeur liquidative suivant la réception de l’ordre. Les prix affichés reposent sur la VL à la date indiquée en haut du tableau.